УТВЕРЖДЕНО
Протокол собрания попечительского совета
10.04.2024 г. №8
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 1-ый квартал 2024 года
| Остаток средств на 01.01.2024 | 1659.44 руб |
| Доходы составили - | 4504.00 руб |
| Итого доходов - | 6163.44руб. |
| Расходы - | 1966.36руб. |
| Остаток средств на 01.04.2024 | 4197.08 руб |
Расходы
|
Дата |
Номер документа |
Сумма |
Наименование поставщика |
Примечание |
|
|
19.01.2024 |
42 |
705.73 |
ЗАО "ТВК" |
За хоз.товарысогл. счNК-00529052 от 15.01.2023 к дог.NВ-314/04 08.11.2023г. (ДС 64, ДРВ) |
|
|
19.02.2024 |
2493 |
600.63 |
ЗАО "ТВК" |
За хоз.товарысогл. сч.Т-00644079 от 14.02.2024, дог. В-314/04 от 05.12.2024(ДС 64, дрв) |
|
|
26.02.2024 |
2980 |
660.00 |
Индивидуальный предприниматель Рахунок Александр Николаевич |
За подоконник, отлив согл. счбн от 22.02.2023, договор бн от 22.02.2024(ДС 64, ДРВ) |
|
|
Итого |
1 966.36 |
|
|||
СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Государственного учреждения образования
«Детский сад № 64 г.Гродно»
_____________Г.В.Цилиндь
УТВЕРЖДЕНО
Протокол собрания попечительского совета
17.01.2024 г. №5
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 4-ый квартал 2023 года
| Остаток средств на 01.10.2023 | 694.81 руб |
| Доходы составили - | 2232.10 руб |
| Итого доходов - | 2926.91 руб |
| Расходы - | 1267.47 руб |
| Остаток средств на 01.01.2024 | 1659.44 руб |
Расходы
|
Дата |
Номер документа |
Сумма |
Наименование поставщика |
Примечание |
|
|
20.10.2023 |
682 |
62.97 |
РТДУП "Глобус-5" |
За средство дезинф.согл. сч.-ф.N915от 19.10.2023 к дог.N1316 от 19.08.2023г. (ДС64, ДРВ) |
|
|
27.10.2023 |
697 |
604.01 |
Индивидуальный предприниматель Остасевич Анна Евгеньевна |
За хоз.товары.согл. ТТНN5031993 от 29.10.2023 кдог.N1305-2023 от 10.04.2023г. (ДС64, ДРВ) |
|
|
11.12.2023 |
830 |
600.49 |
ЗАО "ТВК" |
За хоз.товарысогл. счNК-00526675 от 06.12.2023 к дог.NВ-314/04 от 5.12.2023 от 08.11.2023г. (ДС 64, ДРВ) |
|
|
Итого |
1 267.47 |
|
|||
СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Государственного учреждения образования
«Детский сад № 64 г.Гродно»
_____________Г.В.Сикорская
УТВЕРЖДЕНО
Протокол собрания попечительского совета
19.10.2023 г. №2
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 3-ий квартал 2023 года
| Остаток средств на 01.06.2023 | 1340.65 руб |
| Доходы составили | 98.70 руб |
| Итого доходов | 1439.35 руб |
| Расходы | 744.54 руб |
| Остаток средств на 01.10.2023 | 694.81 руб |
Расходы
|
Дата |
сумма |
Наименование поставщика |
Примечание |
|
|
14.07.2023 |
744.54 |
Индивидуальный предприниматель Остасевич Анна Евгеньевна |
За хоз.товары согл. ТТН.N5031954 от 12.07.2023 к дог.N05-2023 от 10.04.2023г. (ДС 64, ДРВ) |
|
|
Итого |
744.54 |
|||
СОГЛАСОВАНО
Заместитель заведующего по основной деятельности
Государственного учреждения образования
«Детский сад № 64 г.Гродно»
_____________Г.В. Сикорская
УТВЕРЖДЕНО
Протокол собрания попечительского совета
29.06.2023 г. №12
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 2-ой квартал 2023 года
Остаток средств на 01.04.2023 - 2 130.89 руб.
Доходы составили - 3 849.40
Итого доходов - 5 980.29
Расходы - 4 676.64
Остаток средств на 01.07.2023 - 1 303.65
Расходы
|
Документ |
Содержание операции |
Обороты |
||
|
дата |
номер |
дебет |
кредит |
|
|
12.06.2023 |
397 |
За окна ПВХ согл. ТТН № ХФ 0307705 от 05.06.2023 к дог. № б/н от 04.05.2023 (Д/С 64, ДРВ) |
|
1 780.00 |
|
13.04.2023 |
222 |
За хоз. товары согл согл. ТТН № 5031905 от 11.04.2023г. к дог. №05-2023 от 10.04.2023 (ДС 64, ДРВ) |
|
725.50 |
|
15.05.2023 |
300 |
За хоз. товары согл ТТН№5031924 от 12.05.2023г. (Д/С 64, ДРВ) |
|
551.14 |
|
11.05.2023 |
283 |
За блок внешний, внутренний, согл. дог. №1005/23-1 от 10.05.2023г. (ДС 64, ДРВ) |
|
1 236.00 |
|
11.05.2023 |
283 |
За блок внешний, внутренний, согл. дог. №1005/23-1 от 10.05.2023г. (ДС 64, ДРВ) |
|
384.00 |
|
|
|
ВСЕГО: |
|
4 676.64 |
Расчетный банковский счет для зачислении добровольных перечислений (взносов) физических лиц
BY67 AKBB 3642 0000 0002 4000 0000
ГОУ №400 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК»
Ул.Новооктябрьская ,5 БИК АКВВВY2Х
При этом следует указать обязательно ГУО «Детский сад № 64 г.Гродно»
СОГЛАСОВАНО
Заведующий
Государственного учреждения образования
«Детский сад № 64 г.Гродно»
_____________Г.В. Шмакова
УТВЕРЖДЕНО
Протокол собрания попечительского совета
29.03.2023 г. №8
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 1-ый квартал 2023 года.
Остаток средств на 01.01.2023 - 2 189.06 руб.
Доходы составили - 1 582.43
Итого доходов - 3 771.49
Расходы - 1 640.60
Остаток средств на 01.04.2023 - 2 130.89
Расходы
|
Документ |
Содержание операции |
Обороты |
||
|
дата |
номер |
дебет |
кредит |
|
|
25.01.2023 |
27 |
За ремонт холодильного оборудования и машины для переработ овощ.согл. акта.NКО от 24.01.2023, договор N2 от 23.01.2023(Д/С 64) |
|
269.00 |
|
20.02.2023 |
87 |
За ВН, ВВГ, короб распред., шину согл. сч.NЛБ002246 от 14.02.2023(ДС 64) |
|
370.04 |
|
23.01.2023 |
22 |
За чистящ. и моющ. средства.согл сч.№00012 от 20.01.2023, дог.N15-22 от 05.10.2022 (ДС64). |
|
500.99 |
|
13.03.2023 |
131 |
За хоз.товарысогл. ТТН.N0235823 от 06.03.2023, договор N15-22 от 05.10.2022(Д/С 64) |
|
500.57 |
|
Всего: |
|
1 640.60 |
||
Расчетный банковский счет для зачислении добровольных перечислений (взносов) физических лиц
BY67 AKBB 3642 0000 0002 4000 0000
ГОУ №400 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК»
Ул.Новооктябрьская ,5 БИК АКВВВY2Х
При этом следует указать обязательно ГУО «Детский сад № 64 г.Гродно»
СОГЛАСОВАНО
Заведующим
Государственного учреждения образования
«Детский сад № 64 г.Гродно»
_____________Г.В. Шмаковой
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 4-ый квартал 2022 года
На спецсчет государственного учреждения образования «Детский сад №64 г. Гродно» поступило 2 927.78 руб. от организации добровольной родительской помощи.
За истекший период было использовано:
Приобретение чистящих, моющих, дезсредств 899.29 руб.
Смеситель 88.49 руб.
Всего на сумму 987.78 руб.
Остаток составил – 1 940.80 рублей
Кроме того было приобретено и подарено родителями:
1. Мольберт 70.00 руб. группа № 6
2. Полотенца махровые 257.90 руб. группа № 5
3. Игры и игрушки 56.00 руб. группа № 6
Всего на сумму: 383.90 руб.
Все подаренные материальные ценности оприходованы и приняты на ответственное хранение детского сада №64 г. Гродно.
С 01.01.2022 года открыт новый расчетный банковский счет для зачислении добровольных перечислений (взносов) физических лиц :
BY67 AKBB 3642 0000 0002 4000 0000
ГОУ №400 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК»
Ул.Новооктябрьская ,5 БИК АКВВВY2Х
При этом следует указать обязательно ГУО «Детский сад № 64 г.Гродно»
Отчет о поступлении и расходовании денежных средств
за 3-ий квартал 2022 года
На спецсчет государственного учреждения образования «Детский сад №64 г. Гродно» поступило 2028.55 руб. от организации добровольной родительской помощи.
За истекший период было использовано:
Приобретение чистящих, моющих, дезсредств 1 368.95 руб.
Всего на сумму 1 368.95 руб.
Остаток составил – 659.60 рублей
Кроме того было приобретено и подарено родителями :
1.Мольберт 259.39 руб группа №4
2.Роллшторы 168.0 руб. группа №8
3.Игры и игрушки 208.0 руб. группа №8
Всего на сумму: 635.39 руб.
Все подаренные материальные ценности оприходованы и приняты на ответственное хранение детского сада №64 г. Гродно.
С 01.01.2022 года открыт новый расчетный банковский счет для зачислении добровольных перечислений (взносов) физических лиц :
BY67 AKBB 3642 0000 0002 4000 0000
ГОУ №400 ОАО «АСБ «БЕЛАРУСБАНК»
Ул.Новооктябрьская ,5
БИК АКВВВY 2Х
При этом следует указать обязательно ГУО «Детский сад № 64 г.Гродно»
Мы в соцсетях: